25.3 C
Jakarta
September 27, 2021
ABC Semanggi –  Aplikasi pembukuan paling TOP di indonesia
Fitur Tutorial Accurate Online

Tutorial AOL : 7 Langkah Rekonsiliasi Bank dengan Accurate Online

Rekonsiliasi Bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di Bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan secara priodik Bank mengirimkan laporan berupa kas statment yang berisi semua transaksi penyetoran selama priode tertentu. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut bank dan menurut perusahaan. Jika perbedaan dihasilkan dari transaksi yang belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Sebaliknya, jika perbedaan dihasilkan dari kesalahan dalam catatan perusahaan dan catatan bank, maka diperlukan penyesuaian.

Berikut 7 langkah Rekonsiliasi Bank dengan software akuntansi Accurate Online :

1. Klik menu Kas & Bank lalu pilih opsi Rekonsiliasi Bank.

Rekonsiliasi Bank Accurate Online - step 1

2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate).

Rekonsiliasi Bank di Accurate Online - Step 2

 

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (fitur yang bisa mengunduh mutasi dari internet banking melalui Accurate Online), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ‘ada di Rekening Koran’ ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

Rekonsiliasi Bank di Accurate Online - Step 34. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih ‘Impor Internet Banking’ dan akan tampil box untuk mengakses Internet Banking yang dimaksud, isikan sesuai dengan akses internet banking dari bank tersebut. (Tekan Appli 1 sebanyak 2 kali untuk mengisikan Password VPN pada internet Banking BCA Bisnis)

Rekonsiliasi Bank Accurate Online - step 4

5. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan. Otomatis transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah Anda impor seperti gambar dibawah ini :Rekonsiliasi Bank Accurate Online - step 5

 

6. Klik ‘Cocok’ , untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

Rekonsiliasi Bank di Accurate Online - Step 6

 

7. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

 

Bagaimana jika saya tidak sengaja menekan tombol ‘Cocok’ pada transaksi yang sebenarnya tidak cocok dalam proses rekonsiliasi?

Hal ini bisa saja terjadi,  misalnya seperti aktifitas  rekonsiliasi per 31 Agustus 2018, ternyata salah tanggal menjadi 01 September 2018, sehingga terdapat dua transaksi di bulan September yang terekonsiliasi di bulan Agustus sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut catatan histori Bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Dalam hal ini anda bisa membatalkan status rekonsiliasi bank pada transaksi yang Anda inginkan dengan cara dibawah ini:

 

1. Klik menu Kas & Bank  lalu pilh opsi Histori Bank.

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 1

2.  Pilih akun Bank yang akan dibatalkan stataus rekonsiliasi-nya.

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 23. Pada bagian Filter Tanggal, masukan range tanggal transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya, lalu klik Refresh.

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 3

4. Selanjutnya klik checklist dari transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya.

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 45. Akan tampil notifikasi seperti dibawah ini, kemudian klik Ya.

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 56. Transaksi yang sudah di batalkan rekonsiliasinya tidak ada tanda checklist seperti contoh di bawah ini

Salah rekonsiliasi di accurate online - step 6

7. Selanjutnya anda bisa melakukan pencocokan ulang atas transaksi yang telah dibatalkan rekonsiliasi-nya tersebut dari menu Rekonsiliasi Bank.

 

Penggunaan Laporan Rekonsiliasi Bank

Pada dasarnya rekonsiliasi ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, Namun proses  ini berguna untuk terus memantau jumlah kas agar cocok dengan rekening koran yang diterbitkan bank. Simpan salinan laporan ini setiap bulan dan transaksi yang belum direkonsiliasi, kemungkinan auditor akan memakai data ini sebagai bagian dari audit akhir tahun mereka.

 

Langsung coba yuk FREE TRIAL 30 hari dari Accurate Online.

Atau bisa langsung japri CS  kami disini : 08121107666.

Related posts

Cara Penggunaan Add-on BCA Multi Auto-Transfer

Eri Katsir

Tutorial AOL : Membuat Database di Accurate Online – Setup Akun Perkiraan (7)

ademuthia

Cara Set Up Fitur Retur Penjualan Accurate Online

Erapuji

Leave a Comment