Rekonsiliasi Bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di Bank dengan membandingkan catatan kas perusahaan secara priodik Bank mengirimkan laporan berupa kas statment yang berisi semua transaksi penyetoran selama priode tertentu. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut bank dan menurut perusahaan. Jika perbedaan dihasilkan dari transaksi yang belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Sebaliknya, jika perbedaan dihasilkan dari kesalahan dalam catatan perusahaan dan catatan bank, maka diperlukan penyesuaian.
Berikut 7 langkah Rekonsiliasi Bank dengan software akuntansi Accurate Online :
1. Klik menu Kas & Bank lalu pilih opsi Rekonsiliasi Bank.
2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate).
3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (fitur yang bisa mengunduh mutasi dari internet banking melalui Accurate Online), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ‘ada di Rekening Koran’ ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.
4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih ‘Impor Internet Banking’ dan akan tampil box untuk mengakses Internet Banking yang dimaksud, isikan sesuai dengan akses internet banking dari bank tersebut. (Tekan Appli 1 sebanyak 2 kali untuk mengisikan Password VPN pada internet Banking BCA Bisnis)
5. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan. Otomatis transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah Anda impor seperti gambar dibawah ini :
6. Klik ‘Cocok’ , untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.
7. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.
Bagaimana jika saya tidak sengaja menekan tombol ‘Cocok’ pada transaksi yang sebenarnya tidak cocok dalam proses rekonsiliasi?
Hal ini bisa saja terjadi, misalnya seperti aktifitas rekonsiliasi per 31 Agustus 2018, ternyata salah tanggal menjadi 01 September 2018, sehingga terdapat dua transaksi di bulan September yang terekonsiliasi di bulan Agustus sehingga mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut catatan histori Bank perusahaan dan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Dalam hal ini anda bisa membatalkan status rekonsiliasi bank pada transaksi yang Anda inginkan dengan cara dibawah ini:
1. Klik menu Kas & Bank lalu pilh opsi Histori Bank.
2. Pilih akun Bank yang akan dibatalkan stataus rekonsiliasi-nya.
3. Pada bagian Filter Tanggal, masukan range tanggal transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya, lalu klik Refresh.
4. Selanjutnya klik checklist dari transaksi yang akan di batalkan rekonsiliasinya.
5. Akan tampil notifikasi seperti dibawah ini, kemudian klik Ya.
6. Transaksi yang sudah di batalkan rekonsiliasinya tidak ada tanda checklist seperti contoh di bawah ini
7. Selanjutnya anda bisa melakukan pencocokan ulang atas transaksi yang telah dibatalkan rekonsiliasi-nya tersebut dari menu Rekonsiliasi Bank.
Penggunaan Laporan Rekonsiliasi Bank
Pada dasarnya rekonsiliasi ini tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan, Namun proses ini berguna untuk terus memantau jumlah kas agar cocok dengan rekening koran yang diterbitkan bank. Simpan salinan laporan ini setiap bulan dan transaksi yang belum direkonsiliasi, kemungkinan auditor akan memakai data ini sebagai bagian dari audit akhir tahun mereka.
Langsung coba yuk FREE TRIAL 30 hari dari Accurate Online.
Atau bisa langsung japri CS kami disini : 08121107666.